中國北方工業的財務信息化透露了哪些信息?

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中國企業的信息化進程很早就開始,前期,國內絕大多數企業采購、生產、營銷、財務、人力資源等業務系統實現“在線化”,卻未考慮底層架構中互聯互通的必要性,這也在一定程度上形成了企業內部所謂的“數據孤島”。如何打通各自相互獨立的系統是當前企業面臨的一大難題。

近日舉辦的金蝶云全球用戶大會上,中國北方工業有限公司信息資源部高級技術主管岳旭平分享了企業在近兩年財務信息化轉型上的探索和實踐過程,詳解項目選型和建設過程中的思路和參考依據。

中國北方工業的財務信息化透露了哪些信息?

岳旭平表示,在2017年財務新信息化提出之后,2018年初開始了對財務信息化的調研工作,北方工業采取了“引進來、走出去”的方式。“引進來”,通過咨詢機構對公司上下財務人員講解財務信息化的理念和方法;“走出去”,對國內主流的提供財務信息化軟件的公司進行調研,并對其他與北方工業業態比較接近的企業,學習其財務信息化的實踐經驗。

最終,北方工業擬定了一套建設思路,即財務信息化建設圍繞合規、集成、智能目標,由總部統一規劃,子公司試點先行,以及統一推動同質化業務應用,子公司資源采用的原則。

以下是岳旭平在大會上的分享內容,雷鋒網對其進行了不改變原意的編輯整理:

大家好!

我今天給大家分享的是《中國北方工業有限公司財務信息化轉型探索》。主要分為四部分:一是財務信息化轉型背景;二是項目實施過程中的新方案設計;三是項目應用中達到的效果與亮點;四是預期取得的轉型成果。

財務信息化轉型背景

先來介紹下中國北方工業有限公司。它是我國軍貿事業的開拓者,是國家實施“一帶一路”倡議和軍民融合發展戰略的重要團隊,是兵器行業國際化經營的主力軍。公司成立已有30多年,現已逐步發展成功跨國、跨行業、跨領域的國際化經營格局。公司主營業務為國際防務產品、石油、礦產、國際經濟技術合作、民品專業化經營五個版塊。2018年實現銷售收入2000億元。

“十三五”以來,北方工業設立了面向世界一列跨國公司的信息化發展目標:面向一個北方,以公司發展戰略為指引,堅持技術引領、問題導向、創新驅動、用戶為本的工作方針,以風險防控、效率提升和數據資源價值最大化為目標,推動公司信息化從需求驅動到技術引領與需求驅動相結合的轉變。

如今是 “十三五”計劃運行的第四年,北方工業在此期間也對信息化資源進行目標指引。其中,財務信息化的目標在2016年公司做整體規劃時就已提出。2017年,正式啟動相關工作。 除了財務信息化技術的發展推動之外,更重要的原因是來自內部對財務管理日益高漲的需求。

北方工業從2000年起在總部及各個業務部門引入了ERP系統,到2013、2014年前后,對整體財務系統進行了業務板塊上的升級,但實際上直到目前,公司在十多年的發展歷程中,并未對財務信息化采用集中的模式進行管理,各個下屬公司也是采用不同的軟件支持自己的人財物信息化及業務系統。

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主要有以下幾個特點:一是多層級,公司眾多,股權架構復雜;二是多準則,公司使用的準則存在地域差異;三是跨地域,公司分布于境內外,且業務多在境外開展;四是多幣種,公司核算或披露幣種別要求不一。

2017年財務新信息化提出之后,2018年初開始了對財務信息化的調研工作,采取了“引進來、走出去”的方式。“引進來”,通過德勤等咨詢機構對公司上下財務人員講解財務信息化的理念和方法;“走出去”,對國內主流的提供財務信息化軟件的公司,如金蝶、用友、浪潮等進行調研。同時,我們還專門去調研了其他與北方工業業態比較接近的企業,從中學習它們財務信息化的實踐經驗,如招商局、國旅、萬科、蒙牛、農發展等。我們發現統一核算是基礎,智能核算是工具。

最終,我們擬定了一套建設思路,即財務信息化建設圍繞合規、集成、智能目標,由總部統一規劃,子公司試點先行,以及統一推動同質化業務應用,子公司資源采用的原則。

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在整個實施過程中,由總部牽頭組織軟件供應商進行評估和聯合選型,明確集團管控方案,由各個子公司具體實施。第一期選取了四家二級子公司,總共16個法人單位。

除了對集約型、合規性、智能化三方面的需求外,北方工業對數據的安全性要求也是非常高的,如應用平臺安全、網絡安全、數據安全、服務器安全等建設是重點考慮的方面。

  • 選型過程

在明確了建設思路后,需要開始對產品進行選型,主要關注以下五個方面:

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一是產品研發,如產品研發能力強、產品規劃先進、技術先進、產品不斷創新迭代。

因為北方工業的信息部人員不到20人,除了自身能夠實施和運維外,仍需要借助外面的生態環境幫助我們研發專業的產品。

二是產品功能,滿足跨國企業的集團化管理,支持多合算、多賬簿、多會計準則等,能夠完整替代現有Oracle的功能呢,同時可保證后續業務的可持續發展,支持公司多業態。

三是技術架構,技術平臺要穩定、先進、可擴展,最重要是希望技術平臺能支持快速迭代且松耦合。

我們在使用了傳統的Oracle之后,發現數據之間的關系一旦發生變化,都需要改代碼,這個過程是比較痛苦的。

四是方案設計,一個良好的方案設計能力能夠保障在產品用得更好。

五是實施服務,主要對項目實施團隊有要求,比如項目團隊比較有經驗,能夠遵循一定的實施方法,有良好的資源保障能力和項目開發的實施水準。

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  • 選型指標

隨后,我們會針對每個方面劃定指標并進行科學打分,經過十多個指標打分后,我們最終選擇了金蝶云·蒼穹平臺。重點講下其中三個指標:

  1. 滿足國際化應用,支持多合算體系、多賬簿、多會計準則,以滿足集團管控的需要。

  2. 用戶體驗,界面友好、操作簡潔,這是此次選型非常關注的一點。此外,支持場景化、智能化以減輕財務人員錄入難度,社交化以幫助員工進行平臺溝通。

  3. 實施團隊,一個好的實施團隊才能將方案最終設計出來并跟產品匹配,更關注團隊的資源支持能力。國產軟件的優勢在于,項目實施過程中如遇到問題,是可以面對面進行溝通和支持的。

總體來講,北方工業的財務信息化項目選型從去年10月開始,大概用了半年時間;今年6月,整體信息化項目正式啟動。目前經過3個月的設計,將16家組織、兩種業態、26個信息化規劃方案已經完成。整體效率還是非常高的。

財務信息化項目總體設計

  • 信息化建設目標

以價值創造為導向,以精益財務管理為依托,強調合規、集中、智能。

  • 信息化建設思路

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  1. 統一規劃:包括北方工業整體的財務核算職能體系的規劃,也包括資金管理、財務共享、合并報表等;后續預計在3到4年內,在北方工業99家單位內部全部在統一核算平臺上完成核算。

  2. 統籌實施:由總部提供統一的會計政策,并對某些垂直應用采取集中建設的方式,包括銀企互聯、報銷、影像、資金、合并等相關業務。

    這個過程同樣也是不斷摸索的過程,我們采取了“分-總”、“總-分”的實施方法。理論如,在需求分析階段,將所有人員分配到各個公司進行用戶需求調研;在方案準備階段,采用復用的策略,通過找差異不斷完善方案;在實施階段,更加聚焦按照整體的功能模塊進行實施,我們會在各自設計完后進行測試,對各個公司進行測試培訓,收集上線前的數據。

  3. 規范流程:出臺相應的制度,以支撐整體的信息化流程,包括各財務層級管理權限、財務業務操作、財務數據層次和標準、財務信息的披露。

  4. 夯實基礎:建立數據統一管理,且可以分權管理的體系。

  • 整體解決方案

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可以看到,最上面是總部管理決策域,主要是數據分析與決策支持系統,第二層總部職能管控域,集團財務管控系統包括財務核算、資金管理、費用管控、稅務管理、移動應用、合并報表、財務共享、財務機器人,采取了縱向貫穿,分層應用的方式。比如,合并報表是由總部出發,試點試行的方式;財務共享則是由點到面,先由一個單位做試點,然后再向總部推廣。第三層是下屬企業生產經營域,采取了橫向協同,業財融合的方式。

  • 項目建設路徑

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第一個階段是升級財務集中核算平臺,實現業態融合,這是我們目前第一期計劃完成的。

第二階段是逐漸走向財務共享,實現戰略財務、業務財務和共享財務的職能化專業化管理。

第三階段實際上是數據驅動,實現數據高效獲取,支撐企業運營決策,實驗數據驅動業務和管理。

從總體的業務藍圖規劃可以看到,最下面是基礎數據,上一層是財務層,也是我們目前主要聚焦的工作,如費用、報銷、發票、稅務、資金都是由總部統籌建設,各個子公司使用;再上一層是業務層,其中包括貿易、礦產、大宗商品、期貨和現貨結合的業務等。

財務信息化項目應用亮點

其中,安全性是主要考慮的因素。

安全性:對人體視覺系統按照等報三級的要求進行建設;對整體的業務單元之間、各個子公司之間的數據單元進行合理設計;對于涉及到的資金支付等敏感今夕進行驗簽、防篡改等多重安全保證。

規范性:規范北方工業和子公司的財務核算原則;對基礎數據進行規范化管理;對主數據管理實行兩層級管理架構,即北方工業總部+二級公司兩極,三部門權責分工,在流程中實現對數據的全生命周期管理。

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高效性:通過財務機器人等自動化手段提高財務人員工作效率;通過輕分析的應用,提升財務財務數據分析能力;智能核算,實現財務核算效能大幅提高。

為什么選擇輕分析的應用?因為此前北方工業曾搭建過BI系統,但發現更適合專業分析人員,對于普通員工需要分析時再提需求,整個開發周期是比較長的。輕分析應用的優勢在于,可以直接嵌入式地對業務實踐進行分析。

融合性:體現在系統空間的業態融合和不同系統之間的集成擴展性。

擴展性:可靈活地進行不同板塊業務的擴展。接下來北方工業還會進行不同業務業態的擴展。

財務信息化轉型成果

整體評價來看,就是新財務、新平臺、新技術、新協作四個方面。

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我重點介紹下新財務,實際上,財務信息化轉型的實際成果在于統一整體的系統建設。未來,會分別從建設方式、應用狀況、功能覆蓋、集團戰略支撐等四個方面進行升級,包括保障數據的信息及時準確,加強標準財務規范的貫徹執行力度,促進業務和財務深度融合,建立管理會計為核心的財務分析會計體系。

總而言之,基于金蝶云·蒼穹的云端動態領域模型,可支持北方業務快速調整。

其中,我感受比較深刻的是業務單據的快速開發。在此之前,我們很多信息化是聚焦在企業內部的,而現在整個北方工業,各子公司之間、母子公司之間的協作,以及對外進行互聯得以加強。我們可以將費用的管控放在事前、事中,而不是只能放在事后發生時才能管控,通過與第三方進行很好地集成,產生了很大變化。這也是需要公司上下、公司內外形成一個整體上的生態互動。(雷鋒網雷鋒網 (公眾號:雷鋒網)

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